Giao Dịch Hàng Hóa: Cẩm Nang Cho Người Mới Bắt Đầu

Hàng hóa là những nguyên liệu thô thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như dầu mỏ, lúa mì, vàng, cà phê và nhiều loại sản phẩm khác. Ngoài những thứ chúng ta nhìn thấy ở siêu thị hay trạm xăng, thì hàng hóa còn đóng vai trò quan trọng trong thị trường tài chính. 

Dù bạn mới khám phá giao dịch hay muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, hàng hóa là lĩnh vực năng động nơi các sự kiện toàn cầu, thời tiết và sự mất cân bằng cung-cầu tạo ra cơ hội thực sự. 

Cẩm nang hướng dẫn này sẽ giúp bạn nắm được những kiến thức cốt lõi về giao dịch hàng hóa: định nghĩa, cách thức vận hành, từ đó, để bạn tự tin nhập cuộc trên thị trường giao dịch. 

Mục Lục 

1. Giao Dịch Hàng Hóa Là Gì? 

2. Tại Sao Nên Giao Dịch Hàng Hóa? 

3. Các Loại Hàng Hóa 

4. Cách Xác Định Giá Hàng Hóa 

5. Cách Giao Dịch Hàng Hóa 

6. Thuật Ngữ Quan Trọng Trong Giao Dịch Hàng Hóa 

7. Khi Nào Nên Giao Dịch Hàng Hóa 

8. Phân Tích Kỹ Thuật Vs Phân Tích Cơ Bản 

9. Bắt Đầu Giao Dịch Hàng Hóa 

10. Những Sai Lầm Phổ Biến Cần Tránh 

11. Những Điểm Chính Cần Lưu Ý 

Giao Dịch Hàng Hóa Là Gì? 

Hãy bắt đầu với những kiến thức cơ bản. 

Giao dịch hàng hóa là hoạt động mua bán các nguyên liệu thô nhằm kiếm lời từ sự thay đổi giá trên thị trường. Khác với cổ phiếu (đại diện cho quyền sở hữu trong công ty), hàng hóa là các sản phẩm vật chất (như dầu, lúa mì hay bạc,...) được giao dịch với số lượng lớn. 

Nhà giao dịch có thể dự đoán xu hướng giá, phòng ngừa lạm phát hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng các tài sản hữu hình này. 

Trước khi đi sâu vào phân tích về loại hình sản phẩm này, hãy tìm hiểu lý do tại sao mặt hàng này lại được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng đến vậy. 

Tại Sao Nên Giao Dịch Hàng Hóa? 

Điều gì khiến giao dịch hàng hóa trở nên hấp dẫn? 

Hàng hóa vốn được biết đến bởi độ biến động cao, tính khả dụng trên toàn cầu và là công cụ lưu trữ tài sản lâu dài (theo truyền thống). Phần này sẽ tiến hành xem xét những lợi ích chính “giữ chân” nhà giao dịch trên thị trường hàng hóa. 

• Phòng Ngừa Lạm Phát: Vàng và một số hàng hóa thường giữ mức giá tốt khi lạm phát tăng. 

• Nhu Cầu Toàn Cầu: Sự tăng trưởng về dân số và sự phát triển về công nghiệp thúc đẩy nhu cầu cho các loại nguyên liệu như dầu, bắp hay kim loại. 

• Tính Đa Dạng Hóa: Hàng hóa thường dịch chuyển khác với cổ phiếu hoặc trái phiếu, giúp cân bằng rủi ro cho nhà đầu tư. 

• Cơ Hội Đầu Cơ: Nhà giao dịch ngắn hạn yêu thích sự biến động giá dưới tác động của thời tiết, chính trị và cú sốc cung-cầu. 

• Công Cụ Phòng Hộ Rủi Ro: Doanh nghiệp và nhà đầu tư dùng hàng hóa để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi những biến động giá trong tương lai. 

Khi đã hiểu được lý do, thì giờ hãy tìm hiểu các loại hàng hóa mà bạn có thể giao dịch. 

Các Loại Hàng Hóa 

Hàng hóa được chia thành hai nhóm chính: hàng hóa cứng và hàng hóa mềm. 

Phần này sẽ giới thiệu từng loại với một số ví dụ cụ thể. 

• Hàng Hóa Cứng: Là tài nguyên tự nhiên được khai thác hoặc chiết xuất, ví dụ dầu, vàng, bạc, đồng. 

• Hàng Hóa Mềm: Là sản phẩm nông nghiệp hoặc chăn nuôi như lúa mì, ngô, đường, cà phê và gia súc. 

Mỗi nhóm sẽ phản ứng khác nhau với các lực từ thị trường. Chính vì thế, việc hiểu rõ chúng sẽ giúp bạn định hình được chiến lược giao dịch. 

Tiếp theo, hãy cùng khám phá những nhân tố khiến giá hàng hóa tăng hoặc giảm. 

Cách Xác Định Giá Hàng Hóa 

Khác với cổ phiếu công ty vốn phụ thuộc vào lợi nhuận và quản lý, hàng hóa bị chi phối bởi các yếu tố mang tính toàn cầu, thậm chí đôi khi khó đoán hơn. 

Ở phần này, chúng ta sẽ đơn giản hóa những động lực chính ảnh hưởng đến giá của hàng hóa. 

• Cung và Cầu: Kinh tế cơ bản; cung thấp hoặc cầu cao sẽ đẩy giá lên. 

• Thời Tiết: Hạn hán hoặc lũ lụt gây ảnh hưởng đến vụ mùa và tác động đến hàng hóa mềm. 

• Sự Kiện Địa Chính Trị: Xung đột làm gián đoạn sản xuất dầu hoặc kim loại. 

• Độ Mạnh Đồng Tiền: Hàng hóa thường được định giá bằng USD; đồng USD mạnh thường kéo giá hàng hóa giảm. 

• Chính Sách Của Chính Phủ: Thuế quan, trợ cấp và hạn chế thương mại cũng gây ảnh hưởng lớn đến giá hàng hóa. 

Sau khi hiểu được những nhân tố này, thì câu hỏi tiếp theo là làm thế nào để bạn bắt đầu giao dịch? 

Cách Giao Dịch Hàng Hóa 

Có nhiều cách để tiếp cận thị trường hàng hóa, hoặc là trực tiếp, hoặc mang tính đầu cơ hơn. Trong cẩm nang hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng đơn giản hóa một số loại cụ thể để bạn dễ dàng nắm bắt. 

• Hợp Đồng Tương Lai: Thỏa thuận mua/bán một hàng hóa với giá và thời điểm xác định trong tương lai. 

• CFDs (Hợp Đồng Chênh Lệch): Dự đoán biến động giá mà không cần sở hữu hàng hóa trong thực tế. 

• ETF: Quỹ đầu tư theo dõi giá hàng hóa hoặc rổ hàng hóa. 

• Sở Hữu Vật Chất: Mua vàng thỏi hay bao cà phê - thường dành cho nhà đầu tư dài hạn chứ không phải nhà giao dịch. 

CFDs, sản phẩm từ các nhà môi giới như D Prime, là lựa chọn phổ biến cho người mới bởi tính linh hoạt và rào cản gia nhập thấp hơn. 

Giờ thì bạn đã hiểu được cách thức giao dịch. Ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu một số thuật ngữ phổ biến trong giao dịch hàng hóa. 

Thuật Ngữ Quan Trọng Trong Giao Dịch Hàng Hóa 

Để giao dịch tự tin, trước hết bạn cần thông thạo về từ vựng. Dưới đây là một số khái niệm căn bản: 

• Giá Giao Ngay: Giá hiện tại của hàng hóa trên thị trường. 

• Hợp Đồng Tương Lai: Thỏa thuận mua/bán với giá và thời điểm trong tương lai. 

• Đòn Bẩy: Khả năng kiểm soát giao dịch lớn hơn với số vốn khiêm tốn. 

• Ký Quỹ: Tiền đặt cọc để mở vị thế có đòn bẩy. 

• Khối Lượng Lô: Số lượng hàng hóa trong một hợp đồng giao dịch. 

Việc hiểu được những thuật ngữ này sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng và thao tác hơn trên nền tảng. 

Tiếp đến hãy cùng bàn về thời điểm lý tưởng để giao dịch nhiều loại hàng hóa khác nhau. 

Khi Nào Nên Giao Dịch Hàng Hóa?

Hàng hóa không dịch chuyển như nhau trong cùng một thời điểm. Phần này sẽ cho bạn thấy một số khung giờ sôi động trong giao dịch hàng hóa. 

• Dầu Thô: Hoạt động mạnh vào phiên Mỹ và London. 

• Vàng: Khối lượng lớn trong thời gian giao thoa giữa phiên New York và London. 

• Hàng Nông Sản: Phụ thuộc vào giờ giao dịch Mỹ, đặc biệt với ngô, đậu nành và lúa mì. 

Biết được thời điểm nào sở hữu khối lượng giao dịch cao sẽ giúp bạn hưởng lợi từ mức thanh khoản tốt và phí spreads hẹp. 

Khi đã quen với việc lựa chọn thời điểm, thì hãy cùng xem các nhà giao dịch hàng hóa tiến hành phân tích thị trường như thế nào. 

Phân Tích Kỹ Thuật Vs Phân Tích Cơ Bản 

Trong giao dịch hàng hóa, ta có hai trường phái chính: kỹ thuật và cơ bản. 

• Phân Tích Cơ Bản: Xem xét báo cáo cung-cầu, điều kiện thời tiết, sự kiện toàn cầu và dữ liệu kinh tế. 

• Phân Tích Kỹ Thuật: Dựa vào biểu đồ, chỉ báo và mô hình để xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh. 

Phần lớn các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ kết hợp cả hai phương pháp phân tích này. Trong khi phân tích cơ bản trả lời cho bạn câu hỏi “vì sao”, thì phân tích kỹ thuật sẽ cho bạn biết “khi nào” là thích hợp. 

Giờ đây thì hãy bắt đầu thực hành thôi! Dưới đây là những bước đầu căn bản để bạn gia nhập thị trường hàng hóa. 

Bắt Đầu Giao Dịch Hàng Hóa 

Dưới đây là một số bước quan trọng bạn nên làm trước khi giao dịch hàng hóa: 

1. Chọn Nhà Môi Giới: Lựa chọn những nhà môi giới được cấp phép như D Prime để sở hữu khả năng truy cập vào hàng loạt các loại hàng hóa lớn, với mức chi phí thấp và nền tảng công cụ hữu hiệu. 

2. Mở Tài Khoản Demo: Luyện tập giao dịch không rủi ro với tài khoản demo. 

3. Tìm Hiểu Thị Trường: Theo dõi tin tức và các xu hướng mùa vụ. 

4. Nghiên Cứu Biểu Đồ: Tìm các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. 

5. Quản Lý Rủi Ro: Không nên đặt rủi ro quá 1-2% vốn trong mỗi giao dịch. 

6. Tận Dụng Tài Nguyên: Chuyên mục “Phân Tích Thị Trường” trên blog của D Prime sẽ cung cấp cho nhà giao dịch bức tranh toàn cảnh về thị trường hiện tại. 

Dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng người mới vẫn có thể mắc một số sai lầm phổ biến trong giao dịch. Hãy bàn đến vấn đề này trong phần tiếp theo. 

Những Sai Lầm Phổ Biến Cần Tránh 

Dưới đây là danh sách một số những lỗi sai thường gặp trong giao dịch mà bạn cần tránh: 

• Giao Dịch Quá Nhiều: Không phải đợt tăng hay giảm nào cũng xứng đáng để bạn giao dịch. 

• Bỏ Qua Quản Lý Rủi Ro: Đừng để một giao dịch đơn lẻ khiến số dư trong tài khoản giao dịch của bạn “bốc hơi”. Hãy đặt lệnh cắt lỗ hợp lý cho mỗi giao dịch. 

• Chạy Theo Tin Tức: Tin tức lớn cũng thể tạo ra các tín hiệu giả, nên hãy suy xét cẩn thận trước khi vào lệnh. 

• Dùng Đòn Bẩy Quá Cao: Đòn bẩy là “con dao hai lưỡi”, nên hãy cẩn thận vì bạn có thể lời to hoặc thua đậm chỉ bởi công cụ này! 

Hiểu càng sớm những vấn đề trên đây, thì bạn sẽ dễ dàng cải thiện khả năng giao dịch và sở hữu những giao dịch giá trị hơn. 

Những Điểm Chính Cần Lưu Ý 

Giao dịch hàng hóa không chỉ dành cho chuyên gia, mà cho bất kỳ ai quan tâm và hiểu rõ về các thị trường quan trọng bậc nhất thế giới. 

Hãy bắt đầu một cách nhẹ nhàng, đề cao sự học hỏi, khả năng giữ kỷ luật và kiểm soát rủi ro. Dù bạn giao dịch vàng, dầu hay ngũ cốc, thì chiến lược và sự chuẩn bị đều là hai yếu tố quyết định sự thành công. 

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn về giao dịch hàng hóa hay chưa? Trong bài tiếp theo, chúng ra hãy cùng học cách đọc vị tín hiệu trên thị trường hàng hóa như một nhà giao dịch chuyên nghiệp. 

Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm      

Thông tin trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nên được xem là lời khuyên đầu tư, khuyến nghị, đề nghị hoặc lời mời chào mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào. Bài viết không xem xét mục tiêu đầu tư hoặc tình hình tài chính cụ thể của bất kỳ độc giả nào. Hiệu suất trong quá khứ của một sản phẩm không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất của nó trong tương lai. Doo Prime và các chi nhánh của công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng thông tin hay từ bất kỳ khoản đầu tư nào được thực hiện dựa trên thông tin nói trên.       

Không nên dựa vào nội dung bên trên để thay thế cho phán đoán độc lập của chính bạn. Bạn nên cân nhắc tính phù hợp của thông tin này liên quan xét đến hoàn cảnh cá nhân của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Thị trường luôn có rủi ro và bạn nên thận trọng khi đầu tư. 

@2025 D Prime All Rights Reserved.