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Instrumentos de negociação (Símbolo)
Symbol
Símbolo
Swap Long
Swap Long
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Swap Short
Swap Short
Swap Short
Swap triplo
3-Day Swap
3 倍隔夜利息
Unidade Moeda
Unidade Moeda
AUD / CAD
-1.2 -1.276 USD
-1.2 -1.276 USD
周三 22 : 00

Calculadora

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Points
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- USD
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Os dados da taxa overnight são atualizados diariamente às 19:00 BST.
A taxa overnight para ações dos EUA e Hong Kong serão calculadas com base no último preço de encerramento
Essa calculadora de taxa deve ser usada apenas como referência e pode diferir de taxas e encargos reais devido a alterações em tempo real na taxa cambial do dólar americano.

Como calcular as taxas overnight?

-

I. Cálculo de swap para CFDs de pares de moeda, metais preciosos e índices

Exemplo (Long)

Supondo que você abra uma posição long em Euro/Dólar americano (EUR/USD) e mantenha a posição overnight, e a taxa overnight se acumule nesse dia*:

  • Lotes1
  • Pips1
  • Swap Long-3.883

Taxa overnight = Lotes x Pips ? Fórmula dos pips: tamanho de contrato / 10^(número de casas decimais) x últimos 3 dígitos da taxa cambial do USD x Posição Long/Short x Número de dias de negociação


Interés nocturno = 1 x ( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x -3.883 x 1 =
- USD 3.883

Exemplo (Short)

Supondo que você abra uma posição short em Euro/ Dólar americano (EUR/USD) e mantenha a posição overnight, e a taxa overnight se acumule nesse dia*:

  • Lotes1
  • Pips1
  • Swap Short1.029

Taxa overnight = Lotes x Pips ? Fórmula dos pips: tamanho de contrato / 10^(número de casas decimais) x últimos 3 dígitos da taxa cambial do USD x Posição Long/Short x Número de dias de negociação


Interés nocturno = 1 x ( 100,000 / 10 ^ 5 x 1 ) x 1.029 x 1 = USD 1.029

CFDs de ações

Exemplo (Bid)

Supondo que você faça um bid em 1 lote de ações do Facebook (US: FB), o preço de bid do mercado é 251,02 e a posição é mantida overnight, a taxa overnight acumulada nesse dia será*:

  • Lotes1
  • Pips100
  • Swap Long-4

Taxa overnight = Lotes x Tamanho do contrato x Preço de mercado x Posição Long/Short x Número de dias de negociação / 100 / 360


Interés nocturno = 1 x 100 x 251.02 x -4 x( 1 / 100 / 360 )= USD -2.789

Exemplo (Ask)

Supondo que você faça um ask em 1 lote de ações do Facebook (US: FB), o preço de ask do mercado é 251,12 e a posição é mantida overnight, a taxa overnight acumulada nesse dia será*:

  • Lotes1
  • Pips100
  • Swap Short-4

Taxa overnight = Lotes x Tamanho do contrato x Preço de mercado x Posição Long/Short x Número de dias de negociação / 100 / 360


Interés nocturno = 1 x 100 x 251.12 x -4 x( 1 / 100 / 360 )= USD -2.790

* Se o valor for positivo, significa que você recebe essa taxa; se o valor for negativo, significa que você é cobrado essa taxa.

Aviso de liquidação de negociação

O período de liquidação padrão para a maioria das moedas é de 2 dias úteis (T+2). Os bancos irão impor uma taxa quando o mercado estiver fechado nos finais de semana. Se você manter uma posição até o fim do dia de negociação na quarta-feira, será taxado por 3x swaps overnight.

Posições de índice e commodity serão taxadas por 3x swaps overnight após o fim do dia de negociação na sexta-feira. Isso também se aplica a feriados públicos.

*Lembre-se que o período de liquidação padrão para Dólar americano/ Dólar canadense (USD/CAD) e Dólar americano/Lira turca (USD/TRY) são de um dia útil (T+1).

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