ทำความเข้าใจการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

สินค้าโภคภัณฑ์คือวัตถุดิบที่ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของเรา เช่น น้ำมัน ข้าวสาลี ทองคำ กาแฟ และอื่นๆ นอกจากจะพบเห็นได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือปั๊มน้ำมันแล้ว สินค้าเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในตลาดการเงินอีกด้วย 

ไม่ว่าคุณจะกำลังสำรวจโลกของการเทรดหรือมองหาการกระจายการลงทุน สินค้าโภคภัณฑ์ก็เป็นตลาดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ระดับโลก สภาพอากาศ และความไม่สมดุลของอุปสงค์-อุปทาน ที่สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรได้จริง 

คู่มือนี้จะพาคุณไปรู้จักกับพื้นฐานของการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นคืออะไร ทำงานอย่างไร และคุณจะเริ่มต้นเทรดอย่างมั่นใจได้อย่างไร 

สารบัญ 

1. การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร 

2. ทำไมถึงควรเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ 

3. ประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ 

4. ราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ถูกกำหนดอย่างไร 

5. วิธีการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ 

6. คำศัพท์สำคัญในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ 

7. เวลาไหนควรเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ 

8. การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

9. เริ่มต้นเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ 

10. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 

11. สาระสำคัญที่ควรจำ 

     

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร? 

เริ่มจากพื้นฐานกันก่อน 

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คือการซื้อขายวัตถุดิบโดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคา แตกต่างจากหุ้นซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท สินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้าที่จับต้องได้ เช่น น้ำมัน ข้าวสาลี หรือเงิน ที่มีการซื้อขายกันในปริมาณมาก 

นักเทรดสามารถเก็งกำไรจากทิศทางราคา ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ หรือกระจายพอร์ตการลงทุนของตนเองโดยใช้สินทรัพย์ที่จับต้องได้เหล่านี้ 

ก่อนจะเจาะลึกไปมากกว่านี้ มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมสินค้าโภคภัณฑ์จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรด 

ทำไมต้องเทรดสินค้าโภคภัณฑ์? 

แล้วอะไรที่ทำให้การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์น่าสนใจ? 

สินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นชื่อเรื่องความผันผวน ความสำคัญในระดับโลก และประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะแหล่งเก็บมูลค่า ในส่วนนี้ เราจะมาดูประโยชน์หลักๆ ที่ทำให้นักลงทุนยังคงสนใจตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 

• การป้องกันเงินเฟ้อ (Inflation Hedge): สินค้าอย่างทองคำมักรักษามูลค่าได้ดีเมื่อเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 

• ความต้องการระดับโลก (Global Demand): เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นและอุตสาหกรรมขยายตัว ความต้องการสินทรัพย์อย่างน้ำมัน ข้าวโพด หรือโลหะก็เพิ่มขึ้นตาม 

• การกระจายความเสี่ยง (Diversification): สินค้าโภคภัณฑ์มักเคลื่อนไหวแตกต่างจากหุ้นหรือพันธบัตร ช่วยให้พอร์ตการลงทุนสมดุลมากขึ้น 

• โอกาสจากการเก็งกำไร (Speculative Opportunity): เทรดเดอร์ระยะสั้นชอบความผันผวนของราคาที่เกิดจากสภาพอากาศ การเมือง และช็อกด้านอุปทาน 

• เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง (Hedging Tool): ธุรกิจและนักลงทุนใช้สินค้าโภคภัณฑ์ในการป้องกันตัวเองจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต 

ตอนนี้คุณเข้าใจเหตุผลแล้วว่า “ทำไม” ถึงควรเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ต่อไปเราจะมาดูประเภทต่างๆ ที่สามารถเทรดได้กันครับ 

ประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ 

สินค้าโภคภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ สินค้าโภคภัณฑ์แข็ง (Hard Commodities) และ สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน (Soft Commodities) 

ในส่วนนี้จะแนะนำประเภทต่างๆ และสิ่งที่อยู่ในแต่ละประเภท 

• สินค้าโภคภัณฑ์แข็ง (Hard Commodities): ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จากการขุดหรือสกัด เช่น น้ำมัน ทองคำ เงิน และทองแดง 

• สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน (Soft Commodities): สินค้าเกษตรหรือปศุสัตว์ เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด น้ำตาล กาแฟ และวัว 

แต่ละประเภทตอบสนองต่อแรงกดดันจากตลาดแตกต่างกันออกไป ดังนั้น การเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์การเทรดได้ดียิ่งขึ้น 

ต่อไปเราจะไปดูว่า อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นหรือลง 

การกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอย่างไร 

ไม่เหมือนกับหุ้นของบริษัทที่ขึ้นอยู่กับผลกำไรและการบริหารจัดการ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยระดับโลกที่บางครั้งอาจคาดเดาไม่ได้ 

ในส่วนนี้ เราจะอธิบายปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาให้เข้าใจง่ายขึ้น 

• อุปสงค์และอุปทาน: พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ หากมีอุปทานต่ำหรือความต้องการสูง ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น 

• สภาพอากาศ: ภัยแล้งหรืออุทกภัยอาจส่งผลกระทบต่อพืชผล ซึ่งส่งผลต่อสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทเกษตร 

• เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์: ความขัดแย้งอาจรบกวนการผลิตน้ำมันหรือโลหะ 

• ความแข็งแกร่งของสกุลเงิน: สินค้าโภคภัณฑ์มักมีการกำหนดราคาด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หากดอลลาร์แข็งค่า มักส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง 

• นโยบายของรัฐบาล: ภาษี มาตรการอุดหนุน และข้อจำกัดทางการค้า ล้วนมีผลต่อราคา 

เมื่อคุณเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาแล้ว คำถามต่อไปคือ คุณจะเริ่มเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างไร? 

วิธีการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ 

มีหลายวิธีในการเข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ บางวิธีเป็นแบบตรงไปตรงมา ส่วนบางวิธีก็เป็นเชิงเก็งกำไรมากกว่า ในส่วนนี้ เราจะอธิบายให้ง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก 

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ วันที่กำหนดในอนาคต 

• CFDs (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง): เก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของตัวสินค้าจริง 

• ETF: กองทุนที่ติดตามราคาของสินค้าโภคภัณฑ์หรือกลุ่มของสินค้าโภคภัณฑ์ 

• การถือครองจริง: การซื้อทองคำแท่งจริงหรือกระสอบกาแฟ เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวมากกว่านักเทรด 

CFDs อย่างที่โบรกเกอร์เช่น D Prime ให้บริการ เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดมือใหม่ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและมีข้อกำหนดในการเริ่มต้นที่ไม่สูง 

ตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าการเทรดทำงานอย่างไร ลองมาดูกันต่อว่าวงการนี้มีคำศัพท์อะไรที่ควรรู้บ้าง 

คำศัพท์สำคัญในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ 

หากต้องการเทรดอย่างมั่นใจ คุณจำเป็นต้องเข้าใจคำศัพท์เบื้องต้น ต่อไปนี้คือคำศัพท์ที่ควรรู้ 

• ราคา Spot: ราคาตลาดปัจจุบันของสินค้าโภคภัณฑ์ 

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ข้อตกลงทางกฎหมายในการซื้อหรือขายสินค้าในราคาที่กำหนดล่วงหน้า ณ วันที่กำหนด 

• เลเวอเรจ: ความสามารถในการควบคุมการเทรดมูลค่าสูงโดยใช้เงินทุนจำนวนเล็กน้อย 

• มาร์จิ้น: เงินฝากที่ใช้ในการเปิดสถานะการเทรดแบบใช้เลเวอเรจ 

• ขนาดล็อต: ปริมาณของสินค้าโภคภัณฑ์ในสัญญาการซื้อขายหนึ่งครั้ง 

การเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้งานแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงความสับสน 

ต่อไปเราจะมาดูกันว่าช่วงเวลาไหนคือช่วงที่ดีที่สุดในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์แต่ละประเภท 

เวลาไหนควรเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ 

สินค้าโภคภัณฑ์ไม่ได้เคลื่อนไหวพร้อมกันทั้งหมด ในส่วนนี้เราจะอธิบายช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดของสินค้าโภคภัณฑ์หลักแต่ละประเภท 

• น้ำมันดิบ: มีความเคลื่อนไหวสูงสุดในช่วงตลาดสหรัฐและลอนดอน 

• ทองคำ: ปริมาณการซื้อขายสูงในช่วงเวลาที่ตลาดนิวยอร์กและลอนดอนเปิดพร้อมกัน 

• สินค้าเกษตร: เชื่อมโยงกับชั่วโมงการซื้อขายของตลาดสหรัฐ โดยเฉพาะข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลี 

การรู้ช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงจะช่วยให้คุณได้รับสภาพคล่องที่ดีขึ้นและส่วนต่างราคาที่แคบลง 

เมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับเรื่องของเวลาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้ว่าเทรดเดอร์วิเคราะห์ตลาดกันอย่างไร 

การวิเคราะห์ทางเทคนิคกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

ในโลกของการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ มีสองแนวทางหลักที่นิยมใช้กัน คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค 

• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: พิจารณารายงานปริมาณสินค้า สภาพอากาศ เหตุการณ์ระดับโลก และข้อมูลเศรษฐกิจ 

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ใช้กราฟ ตัวชี้วัด และรูปแบบต่างๆ เพื่อหาจุดเข้าและออกจากตลาด 

เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักใช้ทั้งสองแนวทางร่วมกัน ปัจจัยพื้นฐานจะช่วยตอบคำถามว่า "ทำไม" ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยกำหนดว่า "เมื่อไร" ควรเข้าเทรด 

ตอนนี้ได้เวลาลงมือจริงแล้ว มาดูกันว่าคุณจะเริ่มต้นในตลาดได้อย่างไร 

เริ่มต้นเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ 

ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่มีประโยชน์สำหรับการเตรียมตัวก่อนเริ่มต้นเทรดสินค้าโภคภัณฑ์: 

1. เลือกโบรกเกอร์ - เลือกโบรกเกอร์หนึ่งราย เช่น D Prime ที่ให้คุณเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์หลัก ค่าธรรมเนียมต่ำ และเครื่องมือที่ดี 

2. ใช้บัญชีทดลอง - ฝึกฝนการเทรดโดยไม่มีความเสี่ยง 

3. เรียนรู้ตลาด - ติดตามข่าวสารและแนวโน้มตามฤดูกาล 

4. ศึกษากราฟ - ระบุแนวรับแนวต้านที่สำคัญ 

5. บริหารความเสี่ยง - อย่าเสี่ยงเกิน 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนต่อการเทรดแต่ละครั้ง 

6. ใช้แหล่งข้อมูล - การวิเคราะห์ตลาดของ D Prime จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างทันท่วงที 

แม้จะเตรียมตัวมาดีแล้ว แต่มือใหม่ก็ยังอาจพลาดกับกับดักที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มาดูกันว่ากับดักเหล่านั้นคืออะไรบ้างในส่วนถัดไป 

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย 

ในส่วนนี้จะเน้นถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในหมู่ผู้เริ่มต้นเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ และวิธีหลีกเลี่ยง 

• เทรดมากเกินไป: ไม่ใช่ทุกจังหวะขึ้นหรือลงจะเป็นโอกาสในการเทรด 

• ละเลยความเสี่ยง: อย่าลืมตั้งจุดตัดขาดทุนเมื่อจำเป็น 

• วิ่งตามข่าว: พาดหัวข่าวใหญ่บางครั้งอาจส่งสัญญาณหลอก 

• ใช้เลเวอเรจมากเกินไป: จะเพิ่มทั้งโอกาสทำกำไรและขาดทุนอย่างมาก 

เทรดเดอร์ที่ฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาด เทรดเดอร์ที่เฉลียวกว่าหลีกเลี่ยงตั้งแต่แรก 

สาระสำคัญที่ควรจดจำ 

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ได้จำกัดไว้แค่ผู้เชี่ยวชาญ แต่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจทำความเข้าใจตลาดสำคัญระดับโลก 

เริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไป ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ วินัย และการควบคุมความเสี่ยง ไม่ว่าคุณจะเทรดทอง น้ำมัน หรือธัญพืช กลยุทธ์และการเตรียมตัวคือสิ่งที่สร้างความแตกต่าง 

พร้อมเจาะลึกยิ่งขึ้นหรือยัง คู่มือถัดไปของเราจะพาคุณเรียนรู้วิธีอ่านสัญญาณจากตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมืออาชีพ 

คำชี้แจง 

ข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอซื้อขาย หรือคำเชิญชวนให้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลนี้ไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของผู้อ่านแต่ละคน หรือความต้องการเฉพาะ และไม่ควรถูกมองว่าเป็นคำแนะนำเฉพาะบุคคลข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้สำหรับผลลัพธ์ในอนาคต D Prime และบริษัทในเครือไม่รับรองความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่นำเสนอ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการขาดทุนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้หรือการตัดสินใจลงทุนที่อิงจากข้อมูลนี้ 

โปรดอย่าใช้เนื้อหาข้างต้นแทนการตัดสินใจโดยอิสระของคุณเอง ควรพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลนี้กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณก่อนตัดสินใจลงทุน ตลาดมีความเสี่ยง และการลงทุนควรทำด้วยความระมัดระวัง 

@2025 D Prime สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด