คุณได้วางรากฐานไว้เรียบร้อยแล้ว คุณได้เรียนรู้วิธีอ่านตลาด ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเทรดอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ในคู่มือนี้ เราจะแยกย่อยกลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ในโลกจริง และวิธีบริหารความเสี่ยงเหมือนมืออาชีพ นี่คือจุดที่ทุกอย่างมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐาน เทคนิค การจับจังหวะ และวินัย
มาเริ่มกันเลย
สารบัญ
กลยุทธ์ต้องมาก่อน เสมอ
กลยุทธ์เบรกเอาต์และการรีเทสต์
การย่อตัวหลังจากราคาพุ่ง
กลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์
กลยุทธ์กลับตัวจากกับดักสภาพคล่อง
กลยุทธ์กลับตัวตามมุมมองตลาด
กลยุทธ์เฟดในกรอบราคา
การสร้างแผนการเทรด
การบริหารความเสี่ยง: ชุดยังชีพของคุณ
อารมณ์: นักฆ่าที่เงียบงัน
สาระสำคัญที่ควรจำ
กลยุทธ์ต้องมาก่อน เสมอ
ก่อนที่คุณจะเข้าเทรด ให้ถามตัวเองว่า:
ถ้าคุณไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ในประโยคเดียว คุณอาจจะยังไม่พร้อม
"เทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดไม่จำเป็นต้องเทรดให้มากขึ้น แต่ต้องมีความอดทนให้มากขึ้นต่างหาก"
กลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์
กลยุทธ์เบรกเอาต์และการรีเทสต์
ในส่วนนี้จะอธิบายแนวทางการเทรดฟอเร็กซ์ที่ได้รับความนิยม ซึ่งเทรดเดอร์จะติดตามระดับราคาสำคัญที่อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน แนวคิดคือการเฝ้าดูราคาทะลุระดับเหล่านี้ด้วยแรงส่ง แล้วอาจรีเทสต์กลับมายังระดับเดิมจากฝั่งตรงข้าม
การตั้งค่า:
การดำเนินการ:
ตัวอย่าง:
เมื่อคุณเข้าใจการตั้งค่าของกลยุทธ์เบรกเอาต์แล้ว ขั้นต่อไปคือการทำความเข้าใจว่าอาจเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิดความผันผวนสูง ส่วนถัดไปจะพาไปดูว่าเทรดเดอร์บางคนประเมินจุดเข้าเทรดเพิ่มเติมหลังจากที่ราคามีปฏิกิริยาในช่วงแรกอย่างไร
การย่อตัวหลังจากราคาพุ่ง
แนวทางนี้เน้นศึกษาพฤติกรรมของตลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากความผันผวนระยะสั้นที่เกิดจากข่าวสำคัญ ตลาดมักมีแนวโน้มตอบสนองเกินจริงต่อข่าว กลยุทธ์นี้จึงเน้นการสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากที่เกิดปฏิกิริยาในช่วงแรกไปแล้ว
กลยุทธ์:
ข่าวสำคัญทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงไปในทิศทางหนึ่ง
เทรดเดอร์รอให้ราคาย่อตัวหรือถอยกลับมายังระดับโครงสร้างเดิม
อาจมีสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้น (เช่น แท่งเทียน engulfing) ใกล้ระดับดังกล่าว
ความเสี่ยงถูกบริหารด้วยคำสั่งตัดขาดทุนที่กำหนดไว้ และขนาดสถานะจะปรับตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล
เหตุผลที่เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์นี้:
เป้าหมายของกลยุทธ์คือการระบุรูปแบบที่เป็นไปได้หลังจากที่ความผันผวนระยะสั้นเริ่มสงบลง กลยุทธ์นี้ไม่เน้นการคาดการณ์ล่วงหน้า แต่เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ ช่วยให้ประเมินแนวโน้มของทิศทางได้หลังจากที่ราคามีปฏิกิริยาในช่วงแรก
หลังจากที่ตลาดตอบสนองต่อข่าวแล้ว เทรดเดอร์จำนวนมากจะเปลี่ยนความสนใจไปที่กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มของตลาดฟอเร็กซ์ ในส่วนถัดไป เราจะสำรวจว่าเทรดเดอร์วิเคราะห์ตลาดแนวโน้มอย่างไร โดยใช้ทั้งแรงส่งและบริบทของตลาด
กลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์
การเทรดตามเทรนด์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ฟอเร็กซ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด กลยุทธ์นี้เน้นการเทรดไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของตลาดที่เกิดขึ้นแล้ว โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคและบางครั้งได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ความอดทนและจังหวะเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
การตั้งค่ากลยุทธ์:
การดำเนินกลยุทธ์:
มุมมองจากปัจจัยพื้นฐาน:
กลยุทธ์นี้จะยิ่งแข็งแกร่งเมื่อใช้ร่วมกับแนวโน้มปัจจัยพื้นฐานระยะยาว ตัวอย่างเช่น:
กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเคลื่อนไหวไปตามตลาด ไม่ใช่พยายามเอาชนะตลาด
"เทรนด์คือเพื่อนของคุณ จนกว่ามันจะเปลี่ยนทาง"
ไม่ใช่ทุกการเบรกเอาต์จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวต่อเนื่อง กลยุทธ์ถัดไป เราจะสำรวจว่าเทรดเดอร์รับมือกับการกลับตัวของราคาหลังจากติดกับดักการเข้าเทรดในช่วงต้นอย่างไร
กลยุทธ์กลับตัวจากกับดักสภาพคล่อง
เคยรู้สึกไหมว่าตลาดหลอกคุณ? นั่นคือกับดักสภาพคล่องหรือการเบรกเอาต์ลวงตา กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การเบรกเอาต์ที่เป็นเท็จ ซึ่งมักเกิดขึ้นใกล้ระดับเทคนิคสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ความผันผวนในตลาดสูง
การตั้งค่ากลยุทธ์:
การดำเนินกลยุทธ์:
มุมมองจากปัจจัยพื้นฐาน:
กับดักลักษณะนี้มักเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานั้นไม่แรงพอ (หรือไม่แย่พอ) อย่างที่พาดหัวข่าวกล่าวไว้ เทรดเดอร์มักตอบสนองเกินจริง สภาพคล่องในตลาดก็ถูกดูดออกไป และจากนั้นราคาก็กลับตัวเข้าสู่ทิศทางที่สะท้อนความรู้สึกจริงของตลาด
ตัวอย่าง:
"กับดักลวงตานั้นคือของโปรดของนักลงทุนมือโปร อย่าไล่ตามจังหวะพุ่ง ให้รอกับดักก่อน"
นอกจากรูปแบบราคาที่ปรากฏแล้ว ความรู้สึกของตลาดยังสามารถให้เบาะแสเพิ่มเติมได้ ในหัวข้อถัดไป เราจะดูว่าเทรดเดอร์เฝ้าสังเกตตำแหน่งสุดขั้วของตลาดอย่างไรเพื่อจับโอกาสกลับตัว
กลยุทธ์กลับตัวตามมุมมองตลาด
กลยุทธ์นี้เน้นการระบุภาวะมุมมองตลาดที่รุนแรงผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนทิศทางของตลาดได้ เมื่อใดก็ตามที่ตลาดมีฝั่งเดียวมากเกินไป อาจถึงเวลาต้องมองไปในทิศทางตรงกันข้าม
การตั้งค่ากลยุทธ์:
การดำเนินกลยุทธ์:
"เมื่อทุกคนเห็นตรงกัน ตลาดมักจะเห็นต่าง"
ตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวในรูปแบบเทรนด์เสมอไป บางช่วงเวลาก็เป็นช่วงที่เงียบสงบ ซึ่งเหมาะกับกลยุทธ์แบบอื่น ในหัวข้อต่อไป เราจะพูดถึงกลยุทธ์ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ
กลยุทธ์เฟดในกรอบราคา
เมื่อกราฟไม่เป็นเทรนด์ ก็อาจเคลื่อนไหวในกรอบ กลยุทธ์นี้เน้นการสังเกตว่าราคามีการดีดตัวกลับจากแนวรับหรือแนวต้านบ่อยๆ หรือไม่โดยอาศัยกรอบราคาที่ชัดเจนกลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณทำกำไรจากการเคลื่อนไหวแบบสวิงไปมา
การตั้งค่ากลยุทธ์:
การดำเนินกลยุทธ์:
กลยุทธ์นี้มักถูกใช้ในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ เหมาะสำหรับช่วงที่ตลาดเงียบหรือคู่สกุลเงินที่ไม่มีปัจจัยเร่งสำคัญ
ตอนนี้คุณได้เรียนรู้กลยุทธ์หลายแบบแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการลงมือฝึกใช้กลยุทธ์เหล่านี้จริง เริ่มต้นจากการมีแผนการเทรดที่แข็งแกร่ง
การสร้างแผนการเทรด
กลยุทธ์นั้นสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการลงมือทำให้ได้จริง ทุกการเทรดควรมีแผนที่ชัดเจน และควรทำให้เรียบง่ายเข้าไว้:
เช็กลิสต์:
จดแผนของคุณไว้ ติดตามผล และเรียนรู้จากมัน
"แผนการเทรดของคุณคือ GPS หากไม่มี มันก็เหมือนขับรถโดยปิดตา"
แม้จะมีแผนการที่แข็งแกร่งแค่ไหน หากไม่มีการปกป้องเงินทุน กลยุทธ์ใด ๆ ก็ไม่มีวันทำงานได้จริง หน้าถัดไป เราจะเข้าสู่เรื่องการบริหารความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์
การบริหารความเสี่ยง: ชุดยังชีพของคุณ
คุณควบคุมตลาดไม่ได้ แต่คุณควบคุมความเสี่ยงได้
นักเทรดทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน ต่างก็ต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง คิดเสียว่านี่คือรากฐานของกลยุทธ์ทั้งหมด ที่ช่วยปกป้องคุณจากสิ่งไม่คาดฝัน
1. ตั้งจุดหยุดขาดทุน
อย่าเทรดโดยไม่มีจุดหยุดขาดทุน
🔷 เสี่ยงไม่เกิน 1–2% ต่อการเทรดแต่ละครั้ง
🔷 ตั้ง SL ไว้ต่ำกว่าแนวรับ (หากเปิด Long) หรือสูงกว่าแนวต้าน (หากเปิด Short)
2. ขนาดของออเดอร์
ขนาดของออเดอร์มีผลโดยตรง ขนาดใหญ่อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีกว่าเสมอไป
เลเวอเรจในตลาด Forex ขยายทั้งกำไรและขาดทุนได้ ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวัง
🔷 ใช้กฎ 1%: อย่าเสี่ยงเกิน 1% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
🔷 ขนาดลอต: Standard (100k), Mini (10k), Micro (1k)
🔷 ปรับขนาดออเดอร์ให้สอดคล้องกับระยะห่างของจุด Stop-Loss
3. อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
🔷 ตั้งเป้าอย่างน้อยที่อัตรา 1:2
🔷 ถ้าเสี่ยง 50 pips ควรตั้งเป้าหมายกำไร 100 pips
4. หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจสูงเกินไป
เลเวอเรจสามารถเพิ่มทั้งกำไรและความเสี่ยง หากใช้ไม่ระวังอาจล้างพอร์ตได้
🔷 ใช้เลเวอเรจที่ 1:10 หรือ 1:20
🔷 เลเวอเรจสูง = ความเสี่ยงสูง
นี่คือสิ่งที่แยกมืออาชีพออกจากนักเสี่ยงโชค
กฎทองคำ:
"จงปกป้องเงินทุนของคุณ เพื่อให้มีโอกาสกลับมาเทรดอีกวัน"
คุณอาจวางกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยงมาอย่างดีแล้ว แต่ “อารมณ์” ก็ยังอาจเป็นตัวการที่ทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ ในหัวข้อถัดไป เราจะพูดถึงมุมมองด้านจิตวิทยาการเทรด และวิธีรักษาสมดุลในจังหวะสำคัญของการตัดสินใจ
อารมณ์: นักฆ่าที่เงียบงัน
คุณมีกลยุทธ์แล้ว คุณก็มีเครื่องมือพร้อมแล้ว อย่าปล่อยให้อารมณ์กลายเป็นจุดอ่อนของคุณ
สร้างกรอบความคิดที่อยู่เบื้องหลังของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จทุกคน:
จดบันทึกและติดตามสภาพอารมณ์ของคุณ เหมือนที่คุณติดตามการเทรด
ถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติม เรามี eBook Psychology of Trading กดรับได้ ที่นี่
"วินัย เอาชนะความมั่นใจเกินเหตุได้เสมอ"
สาระสำคัญที่ควรจำ
คุณไม่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ถึง 10 แบบ แค่เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ และมีวินัยพอที่จะยึดมั่นกับมันก็เพียงพอแล้ว
การเทรดคือการลงมือ ไม่ใช่ความตื่นเต้น ฝึกฝนแผนของคุณ การบริหารความเสี่ยง และจิตใจของคุณให้ดี
ตลาดจะตอบแทนผู้ที่อดทน
พร้อมเริ่มเทรดแล้วหรือยัง? เทรดกับ D Prime ที่ซึ่งเครื่องมือและความแม่นยำมาบรรจบกัน
คุณมีความได้เปรียบอยู่แล้ว ใช้มันให้เกิดประโยชน์เลย
คำชี้แจง
ข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอซื้อขาย หรือคำเชิญชวนให้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลนี้ไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือสถานการณ์ทางการเงินเฉพาะของผู้อ่านแต่ละคนหรือความต้องการเฉพาะ และไม่ควรถูกมองว่าเป็นคำแนะนำเฉพาะบุคคลข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้สำหรับผลลัพธ์ในอนาคต D Prime และบริษัทในเครือไม่รับรองความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่นำเสนอ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการขาดทุนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้หรือการตัดสินใจลงทุนที่อิงจากข้อมูลนี้
โปรดอย่าใช้เนื้อหาข้างต้นแทนการตัดสินใจโดยอิสระของคุณเอง ควรพิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลนี้กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณก่อนตัดสินใจลงทุน ตลาดมีความเสี่ยง และการลงทุนควรทำด้วยความระมัดระวัง
