配当金調整額は、一般的に配当落ち日に、上場企業が発表する配当金に基づき計算されます。投資家のオープンポジション、および配当落ち日前に投資家が保有する株式のCFDは、この影響を受けます。ロングポジションの配当金調整額は口座に入金され、ショートポジションの配当金調整額は口座から差し引かれます。
株価指数取引銘柄には配当落ち日の定めはありません。また、構成銘柄の配当が株価指数に影響を与える場合、Doo Primeが配当調整を行い、配当調整額の1%を手数料として差し引きます。
お客様が特定の配当落ち日の00:05(プラットフォーム時間)以降に株価指数を保有している限り、配当調整金の受け取りまたは支払いが可能です。配当落ち日の 00:05 以前にポジションを決済した場合は、その影響を受けません。
計算方法は以下の通りです。
1株あたりの配当金×1ロットあたりの契約額×数量(ロット)=配当金調整額
1)個別銘柄の場合
配当落ち日にアップル株を1単位で保有し、オープンポジションを保有しているとします。約定明細によると、1ロットは100枚に相当し、2021年5月7日の1株当たりの配当金は0.2米ドルとして計算されます。
a) ロングポジションを保有している場合、配当金調整額はプラスとなります。
0.2 米ドル×100 単位×1 ロット=20 米ドル
b) ショートポジションをお持ちの場合、配当金調整額はマイナスとなります。
-0.2米ドル×100枚×1ロット=-20米ドル
2) 株価指数
配当落ち日にS&P 500 Spot Indexの建玉を持っていたとします。約定明細によると、1ロットは10枚に相当します。2021年6月18日の1株当たりの配当金はUSD2.49と計算されます。
a) ロングポジションを保有している場合、配当金調整額はプラスとなります。
2.49米ドル×10単位×1ロット=24.9米ドル
b) ショートポジションをお持ちの場合、配当金調整額はマイナスとなります。
-2.49米ドル×10枚×1ロット=-24.9米ドル
銘柄名 | 商品名 | 配当金ロング | 配当金ショート | 通貨ペア | 配当落ち日 |
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